Изменяется порядок определения чистой стоимости инвестиционных фондов
С 16 апреля 2016 года вступает в силу новый порядок определения чистой стоимости активов инвестиционных фондов, находящихся под управлением SEB Varahaldus. В новом порядке уточняются принципы определения стоимости не торгуемых производных инструментов, которые относятся к активам фонда.
Порядок определения чистой стоимости активов инвестиционных фондов устанавливает принципы определения чистой стоимости актива и пая фонда, а также правила исправления ошибок, произошедших при определении чистой стоимости, и правила возмещения впоследствии возникших ущербов.
С документами можно ознакомиться на домашней странице SEB и в банковских конторах.
Дополнительная информация по телефону 665 5100 или по адресу э-почты fondid@seb.ee.
