Muudatused SEB strateegiafondides (SEB Strategy Fund)

SEB Investment Management AB plaanib teha muudatusi SEB strateegiafondides. Muudatused hõlmavad kõiki nelja allfondi : SEB Strategy Defensive, SEB Strategy Balanced, SEB Strategy Opportunity ja SEB Strategy Growth. Fondide muudatused jõustuvad alates 23.10.2017.

Fondide osakuomanikud ei pea fondide muudatustega seoses midagi täiendavalt tegema.
Kui te ei soovi jätkata oma fondi investeerimist, siis võite oma osakud/aktsiad tagasi müüa. SEB strateegiafondide osakute tagasimüügil tagasivõtmistasu ei võeta.

Üldised muudatused, mis mõjutavad kõiki allfonde:

• Allfondid plaanivad rakendada täiendavaid eetilisuse ja jätkusuutlikke põhimõtteid, mille elluviimise otsustab fondivalitseja järk-järgult vastavalt oma nägemusele. See on lisatäiendus fondi prospekti üldosas viidatud standardsetele jätkusuutlikkuse põhimõtetele. Viimane ajakohastatud teave jätkusuutlikkuse lisapõhimõtete kohta on saadaval veebiaadressil www.sebgroup.lu.
• Fondi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. Senini oli majandusaasta perioodiks 1.november-31.oktoober. Et vältida segadust, mis võib tuleneda aruandluse üleminekuperioodist, pikendatakse käesolevat auditeerimisperioodi 1. novembrist 2016 kuni 31. detsembrini 2017.
• Fondide uuendatud prospekt kajastab ka regulatiivseid uuendusi, selgitusi ja väheolulisi formaalseid muudatusi.

Lisamuudatused, mis mõjutavad SEB Strategy Defensive fondi:

• SEB Strategy Defensive fond ei või enam investeerida avatud kinnisvarafondidesse.
• Soovituslik investeerimisperiood tavainvestorile alandatakse kolmelt aastalt kahele.

Lisaks eelpool nimetatud muudatustele uuendatakse allfondide investeerimisprotsessi eesmärgiga kaasata rohkem otseinvesteeringuid. See on kooskõlas ka fondi prospektis praegu kirjeldatud allfondide investeerimispoliitikaga, mis lubab investeeringuid investeerimisfondidesse, samuti otseinvesteeringuid aktsiatesse, võlakirjadesse ja muudesse väärtpaberitesse. Fondi investeerimisprotsessi muudatustega alustatakse 2017. aasta sügisel ja neid viiakse ellu järk-järgult. Investeerimisprotsessi muudatuste tõttu muutuvad ka allfondide riskitasemed. Muudatuste elluviimise tulemusena suunatakse enamus allfondide osalustest otse investeeritud väärtpaberitesse. Suurem otseinvesteeringute osakaal võimaldab fondivalitsejal paremini arvestada ka jätkusuutlikkuse põhimõtetega.