SEB fondiosakute väljalaske, vahetamise ja tagasivõtmise tingimused on toodud allolevas tabelis.
- Eesti pangapäev – päev, mil pangad ja maksetehingute täitmisega seotud maksevahendajad (tavaliselt Eesti Pank) on Eestis pankadevahelisteks arveldusteks täies ulatuses avatud. Üldjuhul on pangapäev iga kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, Eesti Vabariigi rahvuspüha või riigipüha, kuid sõltuvalt maksetehinguga seotud asjaoludest võib pangapäevade hulgast välistada ka muid päevi.
- Fondi pangapäev (Luksemburgis ja Rootsis registreeritud fondi pakkumisdokumentides üldjuhul nimetatud Bank Business Day)– iga kalendripäev, välja arvatud laupäevad, pühapäevad, 24. detsember ja rahvus- või riigipühad vastavalt fondi registreerimiskohale kas Luksemburgi Suurhertsogiriigis või Rootsi Kuningriigis. Fondivalitsejal on vastava fondi pakkumisdokumentides sätestatud alustel õigus välistada konkreetse fondi osas Luksemburgi või Rootsi pangapäevade seast ka muid kalendripäevi. Seda näiteks juhul kui on peatatud kauplemine väärtpaberiturul, millega on seotud oluline osa vastava fondi varasse kuuluvatest instrumentidest. Teavet Luksemburgi või Rootsi pangapäevadeks mitteolevate päevade kohta avaldatakse SEB veebilehel ja fondivalitseja veebilehel www.sebgroup.lu või www.seb.se. Sellised päevad võivad muuta pikemaks tehingutsüklit nii asjaomaste fondide ostu- ja müügitehingute, kui ka vahetustehingute osas.
- Tehingu hind avaldatakse SEB kodulehel tehingupäevale vahetult järgneval tööpäeval (T+1).
Osakuomanikul on õigus talle kuuluvaid fondi osakuid vahetada SEB Panga poolt teiste Eestis avalikult pakutavate fondide osakute vastu, välja arvatud juhul kui asjaomase fondi pakkumisdokumentides on sätestatud osakute vahetamise keeld või muu piirang, mis ei võimalda osakute vahetamist. Vahetamisel lähtefondi osakute vastu omandatavate sihtfondi osakute kogus sõltub asjakohastest tagasivõtmis- ja väljalaske- hindadest. Vahetamisel määratakse lähtefondi ja sihtfondi osakute vahetussuhe lähtuvalt hilisema hinnapäevaga fondi hinnapäeva kohta kummagi fondi osas arvutatud puhasväärtusest.
Täpsem teave fondi tegevuse tingimuste kohta on toodud vastavas fondi investorile esitatavas põhiteabe dokumendis, fondi prospektis, aasta- ja poolaastaaruannetes, fondi asutamisdokumentides. Fondi dokumendid on teabe saamiseks kättesaadavad panga kodulehel. Kui vajate lisateavet, võtke ühendust SEB panga või mõne SEB panga üksuse kliendihalduriga.
