Форвардная сделка, т.е. срочная сделка – это купля или продажа определенного количества одной валюты против другой валюты по фиксированному курсу в определенное время в будущем.
Если Вы приняли на себя обязательство в дальнейшем совершать или принимать платежи в иностранной валюте, Вы можете совершить эту сделку уже сейчас. Вы сможете узнать свои расходы или прибыль в этой валюте заранее, таким образом обезопасив себя на случай будущих отрицательных колебаний обменного курса и точно спрогнозировав движение средств Вашего предприятия.
Основные условия сделки
- Минимальная сумма сделки не устанавливается
- Допускается исполнение сделки частями раньше или позднее согласованного срока
- Дополнительная плата за такие сделки не взимается, маржа включена в окончательную цену
Пример
Предприятие должно через три месяца оплатить поставщикам 100 000 долларов США.
Фирма получает прибыль в евро и хочет защитить себя от убытков, которые могут быть причинены вследствие изменений валютного курса. По этой причине компания совершает сделку по форвардной покупке долларов США, т. е. она заключает договорённость с банком о покупке долларов США за евро по фиксированному курсу 1,30 долларов США за евро.
По истечении этого срока обменный курс доллара США составляет 1,28, но компания покупает валюту по курсу 1,30, являющемся более выгодным, чем текущий рыночный курс.
Если же по истечении срока обменный курс доллара США на рынке будет равен 1,32, компания всё равно купит валюту на условиях форвардной сделки по иностранной валюте, т. е. по курсу 1,30.
Риски
Главный риск – это изменение стоимости валюты на рынке, поскольку обе стороны обязаны выполнить принятые ими обязательства по сделке.
Например, в случае с форвардной сделкой по иностранной валюте при заключении сторонами договоренности о фиксированном обменном курсе на определенную дату покупатель валюты понесет убытки, если рыночная стоимость валюты снизится, тогда как продавец валюты понесет убытки, если рыночная стоимость валюты возрастет.
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации
Позвоните нам:
Служба поддержки клиентов SEB +372 665 5100
Отделение SEB Markets в рабочие дни с 9.00 до 17.00, + 372 665 6610
Электронная почта: markets@seb.ee
Директива "О рынках финансовых инструментов"
Директива "О рынках финансовых инструментов" (MiFID) регулирует предоставление инвестиционных услуг, она действует на территории Европейского союза и Европейского экономического сообщества (ЕЭС) с 2007 года. Требования MiFID направлены на обеспечение дополнительной защиты инвесторов и стимуляцию прозрачности финансовых рынков в части сделок с финансовыми инструментами.
С 3 января 2018 года вступили в силу новые нормативы директивы "О рынках финансовых инструментов" (MiFID II), они касаются каждого инвестора, задействованного в сделках с финансовыми инструментами.
С 3 января 2018 года вступили в силу новые нормативы директивы "О рынках финансовых инструментов" (MiFID II), они касаются каждого инвестора, задействованного в сделках с финансовыми инструментами.
Пожалуйста, обратите внимание, что данные, примеры и информация о производных финансовых инструментах, представленная в данном разделе, носит исключительно справочный характер. При подготовке этих сведений мы не ориентировались на Ваши знания или опыт обращения с конкретными финансовыми инструментами, мы также не обладаем информацией о Ваших инвестиционных целях или финансовых возможностях по принятию на себя рисков, связанных с совершением сделки, соответствующей Вашим инвестиционным целям. Таким образом, материалы не могут восприниматься в качестве персональной рекомендации по инвестициям, совета по сделке с производными финансовыми инструментами или инвестиционного анализа, заказа или предложения о покупке или продаже определённых финансовых инструментов и не являются основой или частью последующей сделки.
