Уведомление для владельцев паев субфондов, входящих в группу SEB Asienfond ex Japan
С 14 марта 2025 года вступят в силу изменения, касающиеся субфондов, входящих в группу SEB Asienfond ex Japan. Владельцам паев не требуется предпринимать никаких действий, так как изменения не повлияют на стоимость их паев фонда, однако они должны быть осведомлены об этих изменениях.
Владельцы паев, которые не желают продолжать инвестировать в субфонд(ы), могут выкупить свои доли без платы за выход до 14:00 11 марта 2025 года. До этого времени можно отменить постоянные платежные поручения, оформленные для покупки паев этих фондов.
Основные изменения:
- Изменение названия управляющего фондом: название SEB Investment Management AB будет изменено на SEB Funds AB.
- Цели фонда: описания целей фондов обновляются для более точного отражения их инвестиционных задач.
- Устойчивое развитие: будет добавлено описание того, как фонды соблюдают определенные критерии устойчивости и применяют исключительные критерии для некоторых отраслей.
- Swing Pricing (корректировка NAV и стоимость пая): будет введен новый механизм для корректировки чистой стоимости активов фонда (NAV) и стоимости пая фонда в случае больших нетто-взносов и -выплат. Это обеспечит справедливое распределение связанных со сделкой издержек, между инвесторами, которые являются ответственными за эти сделки, защищая при этом других инвесторов от несения издержек.
- Ответственность депозитария: описание ответственности депозитария за потери финансовых инструментов будет обновлено для соответствия с последними нормативными актами.
- Прочее: в документацию фонда будут внесены уточнения, лингвистические корректировки и обновлены юридические ссылки.
Список затронутых субфондов:
SEB ASIENFOND EX JAPAN E (USD) SE0021150075
SEB ASIENFOND EX JAPAN F (SEK) SE0021150117
SEB ASIENFOND EX JAPAN B (USD) SE0021150141
SEB ASIENFOND EX JAPAN C (EUR) SE0021150158
SEB ASIENFOND EX JAPAN A (SEK) SE0000984148
