Уведомление об обновлениях SEB Fund 1 фонда
С 7 сентября 2022 года компания SEB Investment Management AB приняла решение внести изменения во все суб-фонды, входящие в SEB Fund 1. Владельцы паев ничего не должны делать для того, чтобы изменения вступили в силу, но должны быть ознакомлены с ними.
Владельцы паев, не хотите продолжать инвестировать в суб-фонд(ы):
- могут продать свои паи без платы за выход до 14:00 6 сентября 2022 года;
- клиенты, заключившие договор паевого страхования жизни, предоставленный эстонским филиалом SEB Life and Pension Baltic SE, могут бесплатно выкупить паи SEB Fund 1, подав распоряжение о выкупе или обмене до 31 августа 2022 года. К сделке применяются другие платы согласно к прайс-листу контракта.
Суб-фонды SEB Fund 1 фонда: SEB Asset Selection Fund, SEB Europe Equity Fund, SEB Global Climate Opportunity Fund, SEB Europe Exposure Fund, SEB Global Fund, SEB Nordic Equity Fund, SEB Norway Focus Fund, SEB US All Cap.
В проспект будут внесены следующие общие изменения:
- Включение соответствующей статьи SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) для каждого суб-фонда.
- Обновление раздела о вознаграждении за результат доходности фонда, а также включение информации о методе расчета, используемом для Nordic Equity Fund.
- Для суб-фондов Nordic Equity Fund, Europe Exposure и Europe Equity будут исправлены незначительные несоответствия, касающиеся времени обработки транзакций.
- Обновление информации об устойчивом развитии в соответствии с последними стандартaми SEB Investment Management.
- Удаление ошибки отслеживания оценки из всех суб-фондов, обазначенных « exposure », и изменение формулировки, касающейся эталона каждого суб-фонда.
- Уточнение об ограничении денежных средств и их эквивалентов, которыми должен располагать суб-фонд, 20 % от чистых активов суб-фонда.
Конкретные изменения суб-фонда:
SEB Global Climate Opportunity Fund
Для того чтобы суб-фонд мог достичь своей климатической цели, он не может быть ограничен контрольным показателем. Хотя контрольный показатель останется прежним, он не будет использоваться для справочных целей портфеля.
Конкретные изменения SEB US All Cap Fund и SEB Nordic Equity Fund описаны в таблице ниже:
| SEB US All Cap | SEB Nordic Equity Fund | |
|---|---|---|
| Управляющая фондом компания | Aristotle Atlantic Partners, LLC | SEB Investment Management AB |
| Изменение в названии суб-фонда | SEB US Focus Core Fund | SEB Nordic Future Opportunity Fund |
| Стратегия | SEB US Focus Core Fund по-прежнему будет основываться на фундаментальных принципах, сосредоточив внимание на создании целенаправленного портфеля, охватывающего в основном крупные профильные компании. | останется прежней |
| Устойчивость | Новый управляющий позволит управлять суб-фондом более устойчивым образом, таким образом, суб-фонд будет классифицироваться соответствии со статьей 8 SFDR. Ранее в соответствии со статьей 6. | Устойчивые инвестиции для создания положительного экологического и социального воздействия. Цель суб-фонда - устойчивые инвестиции и поэтому он будет классифицироваться в соответствии со статьей 9 SFDR. Ранее в соответствии со статьей 8. |
| Kонтрольный показатель фонда | Новый kонтрольный показатель фонда - Russell 1000 Net Return Index, который отслеживает эффективность компаний США | Kонтрольный показатель теперь будет использоваться как для сравнения производительности, так и для расчета вознаграждения за производительность. Кроме того, формулировка в проспекте, касающаяся контрольного показателя суб-фонда была изменена, чтобы обеспечить более точное описание управления суб-фонда к показателю. |
| Информация о комисионных расходах | останется прежней | Включение максимальной комиссии за производительность в размере 15% от доходности сверх индекса чистой доходности VINX Benchmark Cap Net Return Index и снижение платы за управление суб-фондом. Плата за результат будет взиматься с классов долей только в том случае, если класс долей суб-фонда в определенной степени превосходит «пороговое значение» контрольного показателя. Плата за управление снизится для SEB Nordic Equity Fund C до 1,20 % и для Nordic Equity Fund UC до 0,60 %. |
Кроме того, в связи с новой инвестиционной целью SEB Nordic Equity Fund может потребоваться ребалансировка портфеля. Это может привести к транзакционным издержкам для Суб-фонда.
Более подробную информацию об изменениях можно получить на странице и на управляющего фондом. Обновленная документация по продуктам для суб-фондов, включая проспект, будет доступна 7 сентября 2022 года на сайте www.sebgroup.lu и в нашем зарегистрированном офисе.
