Teade SEB Green Bond Fund osakuomanikele
8.–15. novembrini 2024 toimub fondi SEB Green Bond Fund ühinemine hiljuti loodud fondiga SEB Fund 5 – SEB Green Bond Fund. Fondivalitseja otsustas kärpida hallatavate fondide õiguslikku struktuuri, eesmärgiga vähendada investorite poolt kantavaid valitsemiskulusid.
Ühinemine leiab aset fondi varade üleandmise teel ehk ühendatava fondi varad ja kohustused antakse üle ühendavale allfondile. Ühinemise järgselt loetakse fond SEB Green Bond Fund lõppenuks. Ühinemisel ei ole mõju ühendava fondi varade koosseisule, kuna vastuvõtval allfondil ei ole hetkel investoreid ja see loodi spetsiaalselt ühinemise jaoks. Ühendatava fondi portfelli ümberstruktureerimist enne ühinemist ei ole ette nähtud, kuid portfellis võivad toimuda väikesed ebaolulised muudatused.
Ühendataval fondil ja ühendaval allfondil on väga sarnased investeerimiseesmärgid ja -strateegiad, ning sama riskiprofiil, kuid ühendava allfondi portfellis on suurem minimaalne osakaal rohevõlakirjadel – vähemalt 85% võrreldes ühendatava fondi praeguse 80%-ga.
Nimekiri mõjutatud ISIN-itest:
| SEB Green Bond Fund (ühendatav fond) | SEB Fund 5 – SEB Green Bond Fund (ühendav allfond) |
|---|---|
| LU2625991919 UC (EUR) | LU2847674384 UC (EUR) |
Alates 8. novembrist 2024 kella 14:00-st ei ole võimalik osta, müüa või vahetada fondi SEB Green Bond Fund fondiosakuid. Samuti ei täideta ega lükata edasi sellesse perioodi langevaid fondsäästmise püsikorralduse ostutehinguid. Alates 15. novembrist 2024 on võimalik kaubelda ainult fondi SEB Fund 5 – SEB Green Bond Fund osakutega.
Alates 15. novembrist 2024 hakkavad fondsäästmise tingimuste kohaselt kliendi SEB Green Bond Fund fondsäästmise püsikorralduse maksed minema fondi SEB Fund 5 – SEB Green Bond Fund, kui klient ei lõpeta fondsäästmise püsikorraldust enne 15. novembrit 2024.
SEB Green Bond Fund osakuomanikud, kes ei soovi fondide ühinemises osaleda, saavad osakud müüa (st esitada pangale müügikorralduse) kuni 8. novembrini 2024 kella 14:00-ni. Osakuomanikele, kes ei ole selleks ajaks esitanud nende fondiosakute müügikorraldust, asendatakse need automaatselt ühendava fondi SEB Fund 5 – SEB Green Bond Fund fondiosakutega.
Allfondi osakute ostmise ega müümisega ei kaasne teenustasusid. Ühinemine ei too osakuomanikele kaasa maksukohustust. Juhime tähelepanu, et fondiosakute müük võib kaasa tuua maksustamise. Soovitame konsulteerida finantsnõustajaga.
Täpsem teave ühinemise ja uue fondi kohta on saadaval SEB Grupi veebilehel Sebgroup.lu.
