Teade SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small & Mid Cap Fund osakuomanikele
Anname teada, et fondivalitseja SEB Investment Management AB otsustas avada alates 28. märtsist SEB SICAV 2 - SEB Eastern Europe Small & Mid Cap Fund fondiosakud kauplemiseks, et anda fondiosaku omanikele võimalus antud fondiosakute müümiseks. Fond on avatud ainult osakute müümiseks. Seejuures tuleb arvestada, et praegune turuolukord võib osutuda Teie jaoks ebasoodsaks.
Olenemata sellest, et Venemaa turg on taas avatud kauplemiseks, on SEB Investment Management AB osaluse väärtus Venemaa väärtpaberites nullilähedane, sest välisinvestoritel pole lubatud sellel turul kaubelda. Seetõttu pole võimalik SEB Investment Management AB-l hetkel müüa fondi osalust Venemaa väärtpaberites. Fondi alusvara väärtust hinnatakse igapäevaselt ning turutingimuste muutumisel võib Venemaa väärtpaberite osalus muutuda. Need osalused müüakse esimesel võimalusel ning seda tehakse vastutustundlikult ja kontrollitult, et kaitsta fondiosaku omanike huve.
Tehingud, mis on sisestatud enne kella 14.00 28.02.2022 ja mida pole veel täidetud, tühistatakse. Kliendid, kes soovivad fondiosakuid lunastada, peavad esitama korralduse fondi taasavamisel 28.03.2022.
Alates fondi sulgemisest – 28.02.2022 – ei ole SEB Investment Management AB valitsemistasu võtnud. Alates 28.03.2022, kui fond avatakse fondiosakute müügiks, taastatakse ka valitsemistasu.
Täpsem teave tehingute taasavamise kohta on saadaval inglise keeles siin ja fondivalitseja asukohas.
